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  浙商汇金金算盘点币市集基金 2025 年第六次收益支付公告            公告送出日历：2025 年 06 月 23 日 基金称呼 浙商汇金金算盘点币市集基金 基金简称 浙商汇金金算盘点币 基金主代码 015778 基金左券顺利日 2022 年 08 月 26 日 基金惩办东谈主称呼 浙江浙商证券财富惩办有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息露出惩办意见》《浙商汇金金算盘点币 市集基金基金左券》《浙商汇金金算盘点币市集基金招募诠释书》等。 收益荟萃支付日历 2025-06-23 收益累计本领 自 2025-05-21 至 2025-06-20 止 注：惩办东谈主在每个收益荟萃支付日起两个来去日内，把柄公告分派决议，以现款 分成的花样向投资者支付收益。 累计收益推测公式 基金份额捏有东谈主累计收益=∑基金份额捏有东谈主日收益（即基金 份额捏有东谈主日收益逐日累加），基金份额捏有东谈主日收益=基金份额捏有东谈主当日捏 有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益（保留到分，即保留两位极少后 去尾） 收益结转的基金份额可赎回肇端日 - 收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限牵扯公司登记在册的本基金 整体捏有东谈主。 收益支付意见 本基金收益支付格式为现款分成。 税收干系事项的诠释 把柄财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、 国度税务总局对于洞开式证券投资基金干系税收问题的奉告》，基金向投资者分 配的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的诠释 本基金收益分派免收分成手续费。 注：（1）本基金收益支付格式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份 额的情况。 （2）本基金接收摊余资本法估值，并通过推测暂估收益率的表率逐日证实各类 金融器具的暂估收益。基金每万份基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率，与分 红日实质每万份基金净收益和 7 日年化收益率存在互异，原因是银行进款估值时 以资本列示，逐日按照商定利率预提收益，直至分成期末按累计收益除以累计份 额慑服实质分派的收益率，具体的互异金额以公司官网展示为准。 （3）投资者当日申购的基金份额应当自下一个来去日起享有基金的分派权柄； 当日赎回的基金份额自下一个来去日起不享有基金的分派权柄。 （4）本基金收益每月荟萃支付一次。如投资者的累计实质收益为负，则为份额 捏有东谈主缩减相应的份额。投资者赎回基金份额时，其累计未支付收益不一并支付， 将在月度分成时支付。投资者解约情形下，惩办东谈主将按照当期年化暂估收益率与 同时中国东谈主民银行公布的活期进款基准利率孰低的原则对该投资东谈主进行收益分 配。 一、基金份额捏有东谈主可通过下列渠谈了解干系信息： （1）官方网站：www.stocke.com.cn； （2）客服电话：95345； （3）本基金销售机构：浙商证券股份有限公司 二、风险指示 基金惩办东谈主情愿以淳厚信用、勤恳尽职的原则惩办和诳骗基金财富，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往事迹并不预示其夙昔 推崇，基金惩办东谈主惩办的各只基金的事迹不组成对基金惩办东谈主惩办的其他基金业 绩推崇的保证。投资者投资基金时应负责阅读干系基金的基金左券、招募诠释书 等法律文献。基金惩办东谈主提醒投资者基金投资的"买者自夸"原则，请投资者把柄 本身的风险承受武艺聘用合适我方的基金居品。 本基金所以投资者来去结算资金为惩办对象的货币市集基金，购买货币市集基金 并未便是将资金算作进款存放在银行大概进款类金融机构。本基金对接作事的资 金仅限于证券公司经纪业务客户来去结算资金，投资者捏有的基金份额可用于客 户资金账户来去结算；可是，本基金基金份额未便是投资者来去结算资金，本基 金可能会给投资者证券来去、取款等带来习尚蜕变。敬请瞩目投资风险。 特此公告。 浙江浙商证券财富惩办有限公司