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  交银施罗德基金经管有限公司对于交银施罗德 中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金分成公告                                         公告送出日历：   基金称号                交银施罗德中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金   基金简称                交银中债 0-3 年政金债指数   基金主代码               020886   基金契约成功日             2024 年 3 月 22 日   基金经管东谈主称号             交银施罗德基金经管有限公司   基金托管东谈主称号             中国光大银行股份有限公司                       《公开召募证券投资基金信息浮现经管方针》、  《交银施罗德中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基   公告依据                             《交银施罗德中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金招募诠释书》等                       金基金契约》、   收益分拨基准日             2025 年 6 月 11 日   酌量年度分成次数的诠释         本次分成为 2025 年度的第 1 次分成   下属分级基金的基金简称         交银中债 0-3 年政金债指数 A                       交银中债 0-3 年政金债指数 C   下属分级基金的交往代码         020886                                  020887         基准日下属分         级基金份额净   舍弃基准日 值（单 位 ： 东谈主   下属分级基 民币元）   金的干系指 基准日下属分   标     级基金可供分         配 利 润（单 位:            东谈主民币元）  本次下属分级基金分成有筹算  （单元：     元/10 份基金份额）   职权登记日                                    2025 年 06 月 24 日   除息日                                      2025 年 06 月 24 日   现款红利披发日                                  2025 年 06 月 26 日   分成对象                                     职权登记日登记在册的本基金的份额执有东谈主                                            选拔红利再投资神态的基金份额执有东谈主，其红利将按 2025 年 6 月 24 日   红利再投资干系事项的诠释                             除息后的基金份额净值诊疗为基金份额，再投资所得的基金份额自 2025                                            年 6 月 26 日不错查询、赎回。                                            凭据财政部、国度税务总局的干系限定，基金向基金份额执有东谈主分拨的   税收干系事项的诠释                                            基金收益，                                                暂免征收所得税。                                            本基金本次分成免收分成手续费。投资东谈主选拔红利再投资，红利再投资   用度干系事项的诠释                                            的份额免收申购用度。    注：1、天职成有筹算经本基金经管东谈主策划并由基金托管东谈主中国光大银行股份有限公司  复核。  红。选拔现款红利神态的基金份额执有东谈主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户  划出。  现款红利或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，  本基金默许的收益分拨神态是现款分成。  一次提交并被本基金注册登记机构证据的分成神态为准。如需修改分成神态的，请务必  在职权登记日前一责任日的交往技艺达成前到销售机构办理变更手续，投资者在职权登  记日前一责任日交往技艺达成后提交的修改分成神态央求对本次分成无效。  金份额享有本次分成职权。  基金契约的前提下，  于职权登记日调整最终的分成有筹算并届时公告。  录本公司网站（www.fund001.com）查询现时的分成神态。     风险教唆：基金的分成举止将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特  征。本基金经管东谈主情愿以真挚信用、勉力遵法的原则经管和利用基金财产，但不保证基金  一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日推崇。投资有风险，敬请  投资东谈主厚爱阅读基金的干系法律文献，并选拔相宜本身风险承受身手的投资品种进行投  资。    特此公告。