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证券代码：002798          证券简称：帝欧家居                公告编号：2025-097 债券代码：127047          债券简称：帝欧转债               帝欧家居集团股份有限公司        对于“帝欧转债”回售的第二次指示性公告     本公司及合座董事会成员保证信息泄露内容的真正、准确和完满，莫得谬误  记录、误导性解释能够要紧遗漏。 特地指示： 债券合手有东说念主本次回售呈文业务失效。 的价钱卖出合手有的“帝欧转债”。禁止本公告泄露日的前一个交往日，“帝欧转 债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者礼聘回售可能会带来蚀本，敬请投资 者谨慎风险。    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日分辩 召开 2025 年第四次临时鼓励会和 2025 年第一次债券合手有东说念主会议，审议通过了《关 于变更召募资金用途并将剩余召募资金恒久补充流动资金的议案》。证据《深圳 证券交往所股票上市国法》《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第 15 号— —可调理公司债券》以及《帝欧家居集团股份有限公司公修复行可调理公司债券 召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，“帝欧转债”的附加回 售条目收效。现将“帝欧转债”回售关系事项公告如下：    一、回售条目抽象    （一）导致回售条目收效的原因    公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第四次临时鼓励会及 2025 年第一次债券合手有东说念主会议，分辩审议通 过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金恒久补充流动资金的议案》，同 意变更“欧神诺八组年产 5000 万平时高端墙地砖智能化坐蓐线（节能减排、节 水）时势二期”和“两组年产 1300 万㎡高端陶瓷地砖智能化坐蓐线时势”的募 集资金用途，并将节余召募资金 47,658.43 万元（包含利息收入、尚需支付的项 目尾款后的净额，具体金额以实质结转经常势专户资金余额为准）用于恒久补充 流 动 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息泄露媒体上的《对于变更召募资金用途 并将剩余召募资金恒久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。    证据《深圳证券交往所股票上市国法》《深圳证券交往所上市公司自律监管 带领第 15 号——可调理公司债券》等相干章程，经鼓励会批准变更召募资金投 资项计议，公司应当在鼓励剖判事后二十个交往日内赋予可调理公司债券合手有东说念主 一次回售的职权。同期，证据公司《召募阐发书》的商定，“帝欧转债”的附加 回售条目收效。    （二）附加回售条目    证据公司《召募阐发书》的商定，附加回售条目具体内容如下：    若公司本次刊行的召募资金投资项计议实行情况与公司在召募阐发书中的 快乐情况比较出现要紧变化，证据中国证监会的相干章程被视作转换召募资金用 途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可转债合手有东说念主享有一次回售其合手 有的一说念或部分可转债的职权。可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债一说念或部分 按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件抖擞后， 不错在公司公告的附加回售呈文期内进行回售，若可转债合手有东说念主在当次附加回售 呈文期内子虚行回售，则不应从新使附加回售权。    （三）回售价钱    证据公司《召募阐发书》的商定，本次回售价钱为面值加当期应计利息。当 期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    其中：i=1.60%（“帝欧转债”第四个计息期年度，即 2024 年 10 月 25 日至    t=293 天（2024 年 10 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日，算头不算尾）。    规划可得：IA=100×1.60%×293/365=1.284 元/张（含税）。    综上，“帝欧转债”本次回售价钱为 101.284 元/张（含利息、税）。    证据相干税收法律和法则的关系章程，对于合手有“帝欧转债”的个东说念主投资者 和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 101.027 元/张；对于合手有“帝 欧转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实质可得为 税，回售实质可得为 101.284 元/张，应自行交纳债券利息所得税。    （四）回售职权    “帝欧转债”合手有东说念主可回售部分能够一说念未转股的“帝欧转债”。“帝欧转 债”合手有东说念主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售风景与付款时势    （一）回售事项的公示期    按照《深圳证券交往所股票上市国法》等相干章程，经鼓励会批准变更召募 资金投资项计议，公司应当在鼓励剖判事后二十个交往日内赋予可调理公司债券 合手有东说念主一次回售的职权，关系回售公告至少发布三次。其中，在回售实行前、股 东会有计议公告后五个交往日内至少发布一次，在回售实行时刻至少发布一次，余 下一次回售公告的发布时刻视需要而定。公司将在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息泄露媒体上刊登上述关系回售的公告， 敬请投资者谨慎查阅。      （二）回售事项的呈文期   运用回售权的债券合手有东说念主应在 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 20 日的回售 呈文期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售呈文，回售呈文当日不错撤单。 回售呈文依然证据，不可烧毁。要是呈文当日未能呈文顺利，可于次日接续呈文 （限呈文期内）。债券合手有东说念主在回售呈文期内未进行回售呈文，视为对本次回售 权的无条件放置。在投资者回售款到账日之前，如已呈文回售的可调理公司债券 发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售呈文业务失效。   （三）付款时势   公司将按前述章程的回售价钱回购“帝欧转债”，公司请托中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限背负公司深圳分公司的关系业务国法，公司资金到账日为 2025 年 8 月 25 日，回售款划拨日为 2025 年 8 月 26 日，投资者回售资金到账日为 2025 年 8 月 27 日。回售期满后，本公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影 响。      三、回售时刻的交往   “帝欧转债”在回售期内将接续交往，但暂停转股，在合并交往日内，若“帝 欧转债”合手有东说念主发出交往或转让、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按照 交往或转让、回售、转托管的规章措置。   特此公告。                                 帝欧家居集团股份有限公司                                                 董事会