本站音问,11月13日,广发中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0556元,累计净值为1.0556元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾0.43%,近6个月飞腾0.91%,近1年飞腾2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比109.97%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为温秀娟、周卓熙,基金司理温秀娟于2022年6月2日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复5.55%。基金司理周卓熙于2022年8月5日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复4.82%。
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